- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰聚鑫纯债债券 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
国泰聚鑫纯债债券 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.74亿元，比上期增加 0.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.74
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.02
- 10.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.02
- 10.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.01
- 2020-06-30
- 17.99
- 10.00
- 10.00
- --
- 10.01