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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证国企一带一路ETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39

汇添富中证国企一带一路ETF联接C 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -9.17%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -0.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.14
  • -9.17
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.15
  • -1.38
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.15
  • -10.88
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.17
  • 15.20
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.15
  • -1.93
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.15
  • 37.52
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.11
  • -3.52
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.82
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -2.21
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.11
  • -8.57
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.13
  • -0.98
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.13
  • -4.73
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.13
  • 22.11
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.11
  • 6.92
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.10
  • -31.95
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.15
  • -24.97
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 0.20
  • -48.23
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.39
  • --
  • 0.38

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