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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富中证国企一带一路ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 2.02
  • 10.51
  • 97.98
  • 10.73

汇添富中证国企一带一路ETF联接A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -2.20%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 6.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.61
  • -2.20
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.62
  • -1.55
  • 0.81
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.63
  • -4.30
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.66
  • -4.97
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.70
  • -2.52
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.71
  • 10.74
  • 0.99
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -0.84
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • -5.19
  • 0.80
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.69
  • -3.85
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.71
  • -3.24
  • 0.98
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.74
  • -7.10
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.79
  • -7.15
  • 1.15
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.85
  • -7.73
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.93
  • -13.68
  • 1.28
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.70
  • 1.07
  • -32.34
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 1.08
  • 1.58
  • -36.40
  • 2.01
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 8.75
  • 2.49
  • -76.77
  • 2.84
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 4.67
  • 10.73
  • --
  • 10.52

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