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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉合锦鹏添利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.07
  • 99.98
  • 1.07
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 2.60
  • 99.41
  • 2.61
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 1.46
  • 3.25
  • 98.54
  • 3.30
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 1.82
  • 4.38
  • 98.18
  • 4.46
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 1.75
  • 6.40
  • 98.25
  • 6.52
  • 2023-06-30
  • 1.07
  • 9.16
  • 10.63
  • 90.84
  • 11.70
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 22.65
  • 2.41
  • 77.35
  • 3.11
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 25.04
  • 0.30
  • 74.96
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 77.19
  • 0.18
  • 22.81
  • 0.78
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 64.92
  • 0.32
  • 35.08
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 31.96
  • 1.30
  • 68.04
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 1.11
  • 26.55
  • 3.08
  • 73.45
  • 4.20

嘉合锦鹏添利混合A 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -11.59%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 -12.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.84
  • -11.59
  • 1.15
  • 2026-03-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.95
  • -11.87
  • 1.31
  • 2025-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.07
  • -18.34
  • 1.41
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 1.35
  • 1.31
  • -49.74
  • 1.73
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.61
  • -9.79
  • 3.05
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.90
  • -12.08
  • 3.29
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 3.30
  • -18.66
  • 3.69
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 4.05
  • -9.17
  • 4.75
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.86
  • 4.46
  • -15.46
  • 5.05
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 1.27
  • 5.28
  • -19.00
  • 6.01
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 1.78
  • 6.52
  • -21.01
  • 7.45
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 3.63
  • 8.25
  • -29.48
  • 9.58
  • 2023-06-30
  • 2.55
  • 2.90
  • 11.70
  • -2.89
  • 13.75
  • 2023-03-31
  • 15.53
  • 6.60
  • 12.05
  • 286.87
  • 14.35
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 0.30
  • 3.11
  • 147.43
  • 3.64
  • 2022-09-30
  • 0.97
  • 0.11
  • 1.26
  • 215.11
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.53
  • 0.40
  • -48.36
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.77
  • -0.52
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.78
  • -2.49
  • 0.84
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.80
  • -13.74
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.92
  • -34.38
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 1.41
  • -26.20
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.16
  • 1.91
  • -37.81
  • 1.91
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 1.14
  • 3.07
  • -26.92
  • 3.04
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.89
  • 4.20
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  • 4.13

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