- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安安腾一年定开债 的基金机构持有 24.69亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- 2023-12-31
- 24.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- 2023-06-30
- 19.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 2022-12-31
- 19.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 2022-06-30
- 19.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
华安安腾一年定开债 报告期末总份额 24.69亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 25.85亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- -0.00
- 25.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- 0.00
- 25.80
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- 0.00
- 25.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.69
- 0.00
- 25.20
- 2023-09-30
- 4.91
- 0.10
- 24.69
- 24.19
- 25.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 0.00
- 20.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 0.00
- 20.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 0.00
- 19.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.88
- 0.00
- 20.00
- 2022-06-30
- 19.78
- 5.00
- 19.88
- 289.77
- 20.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.16
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.09
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.04