- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 19.83亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 19.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 2023-06-30
- 19.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 2022-12-31
- 17.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 2022-06-30
- 17.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 2021-12-31
- 17.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 2021-06-30
- 17.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 19.73亿份，比上期增加 -0.50%， 期末净资产 21.74亿元，比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 19.73
- -0.50
- 21.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 0.00
- 21.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.83
- 0.00
- 21.46
- 2023-06-30
- 1.87
- 0.00
- 19.83
- 10.44
- 21.38
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 19.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 19.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 19.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 18.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 18.71
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 18.59
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.96
- 0.00
- 18.41
- 2021-06-30
- 7.96
- 0.00
- 17.96
- 79.55
- 18.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.87
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 9.90