- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增泰一年定开债发起式 的基金机构持有 4.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 2023-12-31
- 4.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 2023-06-30
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2022-12-31
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2022-06-30
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2021-12-31
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2021-06-30
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 2020-12-31
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
国联安增泰一年定开债发起式 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -97.97%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -98.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 4.82
- 0.10
- -97.97
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 5.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 5.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 5.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 4.82
- -2.03
- 4.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 4.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 4.89
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.13
- 2021-09-30
- 4.82
- 2.15
- 4.92
- 118.49
- 5.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.28
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.26