- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业鼎泰一年定开债券发起式 的基金机构持有 68.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 68.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.10
- 2023-12-31
- 48.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.38
- 2023-06-30
- 48.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.38
- 2022-12-31
- 38.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 2022-06-30
- 38.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
兴业鼎泰一年定开债券发起式 报告期末总份额 68.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 68.73亿元，比上期增加 -1.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 68.10
- 0.00
- 68.73
- 2024-06-30
- 19.73
- 0.00
- 68.10
- 40.78
- 69.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.38
- 0.00
- 48.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.38
- 0.00
- 49.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.38
- 0.00
- 49.07
- 2023-06-30
- 19.87
- 10.00
- 48.38
- 25.62
- 48.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 0.00
- 38.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 0.00
- 38.76
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 0.00
- 38.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.51
- 0.00
- 39.36
- 2022-03-31
- 28.41
- 0.00
- 38.51
- 281.28
- 40.74
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.50
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.43
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.13
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.17