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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信鑫利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 99.17
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 99.42
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 99.10
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 1.57
  • 99.64
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 96.84
  • 0.01
  • 3.16
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 5.40
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.41
  • 2020-06-30
  • 3.45
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.46

创金合信鑫利混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 90.53%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 91.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.30
  • 90.53
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.16
  • 1,059.59
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.01
  • -95.68
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.31
  • -0.03
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.31
  • -44.94
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.57
  • 23.88
  • 0.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.15
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.46
  • 9,821.41
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.00
  • -99.70
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.57
  • -0.04
  • 2.05
  • 2022-03-31
  • 1.57
  • 0.00
  • 1.57
  • 15,551.12
  • 2.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.01
  • -84.99
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.07
  • -83.10
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.40
  • -62.48
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 4.61
  • 1.06
  • -80.48
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 0.00
  • 5.41
  • 18.11
  • 6.87
  • 2020-09-30
  • 1.12
  • 0.00
  • 4.58
  • 32.41
  • 5.29
  • 2020-06-30
  • 1.45
  • 0.00
  • 3.46
  • 72.53
  • 3.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
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