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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

安信价值成长混合C 的基金机构持有 0.61亿份,占总份额的 70.88% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 29.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 70.88
  • 0.25
  • 29.12
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 1.13
  • 80.68
  • 0.27
  • 19.32
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 77.08
  • 0.20
  • 22.92
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 10.18
  • 0.23
  • 89.82
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 19.86
  • 0.35
  • 80.14
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.52
  • 98.52
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41

安信价值成长混合C 报告期末总份额 0.78亿份,比上期增加 -13.74%, 期末净资产 1.05亿元,比上期增加 -20.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.78
  • -13.74
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.90
  • 4.29
  • 1.31
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 1.41
  • 0.86
  • -55.26
  • 1.29
  • 2023-03-31
  • 0.69
  • 0.16
  • 1.93
  • 37.30
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.03
  • 1.40
  • 38.85
  • 2.21
  • 2022-09-30
  • 0.56
  • 0.43
  • 1.01
  • 15.52
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.86
  • 0.37
  • 0.87
  • 127.61
  • 1.57
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.38
  • 47.46
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.26
  • -23.22
  • 0.46
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.34
  • -21.42
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.43
  • -12.48
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.44
  • 0.49
  • -6.29
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.22
  • 0.53
  • 55.14
  • 0.86
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.34
  • -17.25
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.41
  • --
  • 0.47

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