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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信价值成长混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 4.55% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 95.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 4.55
  • 1.05
  • 95.45
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.73
  • 1.12
  • 98.27
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 7.37
  • 1.18
  • 92.63
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 35.21
  • 1.18
  • 64.79
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 28.97
  • 1.14
  • 71.03
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 11.88
  • 1.26
  • 88.12
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 7.92
  • 1.71
  • 92.08
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.18
  • 99.55
  • 2.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.87
  • 99.95
  • 4.88

安信价值成长混合A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 1.47%， 期末净资产 1.88亿元，比上期增加 21.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.11
  • 1.47
  • 1.88
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.10
  • -2.50
  • 1.54
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.12
  • -1.21
  • 1.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.14
  • -7.82
  • 1.56
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.23
  • -3.12
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.67
  • 1.27
  • -31.85
  • 1.94
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.16
  • 1.87
  • 2.69
  • 3.10
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 1.82
  • 3.53
  • 2.91
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.17
  • 1.76
  • 9.59
  • 2.69
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.12
  • 1.60
  • 18.60
  • 2.91
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.35
  • -5.65
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.43
  • -4.68
  • 2.54
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.43
  • 1.50
  • -18.84
  • 2.54
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 1.85
  • -9.45
  • 3.23
  • 2021-03-31
  • 0.76
  • 0.90
  • 2.05
  • -6.48
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.85
  • 2.19
  • -17.66
  • 3.59
  • 2020-09-30
  • 0.68
  • 2.90
  • 2.66
  • -45.50
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 5.85
  • 4.88
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  • 5.59

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