- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 14.77亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 14.77
- 100.00
- 14.77
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 16.78
- 100.00
- 16.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 18.39
- 99.99
- 18.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 21.02
- 99.99
- 21.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 25.86
- 99.99
- 25.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.21
- 100.00
- 60.21
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 88.82
- 100.00
- 88.82
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 36.57
- 100.00
- 36.57
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 报告期末总份额 13.42亿份，比上期增加 -4.02%， 期末净资产 12.68亿元，比上期增加 -3.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.57
- 13.42
- -4.02
- 12.68
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.80
- 13.98
- -5.36
- 13.17
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.99
- 14.77
- -6.25
- 14.25
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.04
- 15.76
- -6.11
- 15.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.81
- 16.78
- -4.54
- 17.04
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.83
- 17.58
- -4.39
- 18.14
- 2022-12-31
- 0.02
- 1.08
- 18.39
- -5.46
- 18.44
- 2022-09-30
- 0.03
- 1.60
- 19.45
- -7.48
- 20.17
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.50
- 21.03
- -6.49
- 22.86
- 2022-03-31
- 0.07
- 3.45
- 22.48
- -13.08
- 23.56
- 2021-12-31
- 0.14
- 11.49
- 25.87
- -30.51
- 29.11
- 2021-09-30
- 0.60
- 23.59
- 37.22
- -38.18
- 42.95
- 2021-06-30
- 9.19
- 24.82
- 60.21
- -20.61
- 69.80
- 2021-03-31
- 6.88
- 19.86
- 75.84
- -14.62
- 85.25
- 2020-12-31
- 35.48
- 8.67
- 88.82
- 43.25
- 101.01
- 2020-09-30
- 41.13
- 15.70
- 62.01
- 69.54
- 67.29
- 2020-06-30
- 6.75
- 0.00
- 36.57
- --
- 37.96