- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增祺债券A 的基金机构持有 49.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.65
- 2023-12-31
- 49.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- 2023-06-30
- 49.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- 2022-12-31
- 49.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.72
- 2022-06-30
- 0.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 2021-12-31
- 7.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.47
- 2021-06-30
- 7.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.47
- 2020-12-31
- 0.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.20
国联安增祺债券A 报告期末总份额 49.47亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 52.10亿元，比上期增加 -0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 49.47
- -0.35
- 52.10
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.00
- 49.65
- 0.35
- 52.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- -0.00
- 51.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- 0.00
- 52.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- 0.00
- 51.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.47
- -0.00
- 51.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.25
- 49.47
- -0.50
- 50.66
- 2022-12-31
- 98.44
- 49.22
- 49.72
- 9,856.33
- 50.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.02
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.97
- 0.50
- -85.62
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.00
- 3.47
- -53.53
- 3.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.47
- -0.00
- 7.67
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.47
- 0.00
- 7.60
- 2021-06-30
- 13.95
- 6.97
- 7.47
- 1,396.66
- 7.54
- 2021-03-31
- 0.50
- 0.20
- 0.50
- 148.93
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.20
- 1.40
- 0.20
- -85.67
- 0.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.40
- --
- 1.39