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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安新蓝筹红利一年定开混合 的基金机构持有 4.29亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2023-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2022-12-31
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2022-06-30
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2021-12-31
  • 4.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 2021-06-30
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 2020-12-31
  • 2.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60

国联安新蓝筹红利一年定开混合 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -81.35%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -79.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.80
  • -81.35
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 2.72
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 2.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 2.72
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 2.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 3.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 3.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 3.46
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 3.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 4.36
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 3.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.00
  • 4.72
  • 2021-09-30
  • 1.69
  • 0.00
  • 4.29
  • 65.01
  • 4.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.00
  • 3.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.00
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
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