- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增盛一年定开债发起式 的基金机构持有 7.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 2023-12-31
- 7.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 2023-06-30
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-06-30
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 2021-12-31
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 2021-06-30
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 2020-12-31
- 2.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.25
国联安增盛一年定开债发起式 报告期末总份额 7.91亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 8.11亿元，比上期增加 -4.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 0.00
- 8.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 0.00
- 8.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 0.00
- 8.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 0.00
- 8.21
- 2023-09-30
- 2.93
- 0.10
- 7.91
- 55.64
- 8.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.04
- 2022-09-30
- 4.98
- 2.15
- 5.08
- 125.92
- 5.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.36
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.28
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.26