- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保尊恒利率债债券C 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 92.62% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 7.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.50
- 92.62
- 0.04
- 7.38
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.49
- 97.94
- 0.01
- 2.06
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.49
- 97.99
- 0.01
- 2.01
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.49
- 97.35
- 0.01
- 2.65
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 3.05
- 0.06
- 96.95
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
国寿安保尊恒利率债债券C 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 24.11%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 24.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.08
- 0.67
- 24.11
- 0.71
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.07
- 0.54
- -4.07
- 0.57
- 2024-03-31
- 1.45
- 1.39
- 0.56
- 10.87
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.06
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.50
- 0.58
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.14
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.07
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.49
- 0.02
- 0.50
- 1,977.73
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -5.79
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- -31.18
- 0.03
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.04
- -41.59
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.40
- 0.43
- 0.06
- -32.96
- 0.07
- 2021-09-30
- 0.68
- 0.59
- 0.10
- 2,443.34
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- 72.25
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.00
- -83.97
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 111.70
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01