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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国寿安保尊恒利率债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.12
  • 99.92
  • 0.12
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.28
  • 99.06
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 92.62
  • 0.04
  • 7.38
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 97.94
  • 0.01
  • 2.06
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 97.99
  • 0.01
  • 2.01
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 97.35
  • 0.01
  • 2.65
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.06
  • 96.95
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

国寿安保尊恒利率债债券C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -45.01%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -46.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.07
  • -45.01
  • 0.07
  • 2025-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.12
  • -16.91
  • 0.13
  • 2025-03-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 0.14
  • -48.60
  • 0.15
  • 2024-12-31
  • 0.70
  • 1.09
  • 0.28
  • -58.08
  • 0.30
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.08
  • 0.67
  • 24.11
  • 0.71
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.54
  • -4.07
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 1.45
  • 1.39
  • 0.56
  • 10.87
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.06
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.58
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.14
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.07
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 0.02
  • 0.50
  • 1,977.73
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -5.79
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -31.18
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.04
  • -41.59
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.43
  • 0.06
  • -32.96
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 0.59
  • 0.10
  • 2,443.34
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • 72.25
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • -83.97
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.01
  • 111.70
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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