- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保尊恒利率债债券A 的基金机构持有 10.61亿份，占总份额的 99.72% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.61
- 99.72
- 0.03
- 0.28
- 10.64
- 2023-12-31
- 12.32
- 99.87
- 0.02
- 0.13
- 12.34
- 2023-06-30
- 14.06
- 99.68
- 0.04
- 0.32
- 14.10
- 2022-12-31
- 25.34
- 99.68
- 0.08
- 0.32
- 25.42
- 2022-06-30
- 32.18
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 32.21
- 2021-12-31
- 47.10
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 47.12
- 2021-06-30
- 5.89
- 99.63
- 0.02
- 0.37
- 5.91
- 2020-12-31
- 4.04
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 4.04
国寿安保尊恒利率债债券A 报告期末总份额 10.87亿份，比上期增加 2.13%， 期末净资产 11.70亿元，比上期增加 2.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.03
- 10.87
- 2.13
- 11.70
- 2024-06-30
- 1.89
- 0.29
- 10.64
- 17.74
- 11.42
- 2024-03-31
- 0.47
- 3.78
- 9.04
- -26.78
- 9.60
- 2023-12-31
- 3.82
- 3.87
- 12.34
- -0.44
- 13.04
- 2023-09-30
- 4.79
- 6.50
- 12.39
- -12.12
- 12.96
- 2023-06-30
- 2.63
- 8.31
- 14.10
- -28.71
- 14.75
- 2023-03-31
- 1.93
- 7.57
- 19.78
- -22.17
- 20.46
- 2022-12-31
- 5.15
- 10.73
- 25.42
- -18.00
- 26.33
- 2022-09-30
- 5.08
- 6.29
- 31.00
- -3.75
- 32.38
- 2022-06-30
- 0.29
- 11.48
- 32.21
- -25.79
- 33.62
- 2022-03-31
- 14.44
- 18.16
- 43.40
- -7.90
- 44.90
- 2021-12-31
- 23.07
- 6.24
- 47.12
- 55.53
- 48.98
- 2021-09-30
- 25.19
- 0.80
- 30.30
- 412.47
- 31.47
- 2021-06-30
- 2.27
- 0.01
- 5.91
- 61.90
- 6.06
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.49
- 3.65
- -9.63
- 3.74
- 2020-12-31
- 3.04
- 2.00
- 4.04
- 34.59
- 4.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- --
- 3.03