- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保尊诚纯债债券A 的基金机构持有 18.25亿份,占总份额的 99.25% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 0.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 18.25
- 99.25
- 0.14
- 0.75
- 18.39
- 2023-06-30
- 0.10
- 31.26
- 0.23
- 68.74
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.60
- 100.00
- 3.60
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 8.48
- 100.00
- 8.48
国寿安保尊诚纯债债券A 报告期末总份额 18.38亿份,比上期增加 -0.09%, 期末净资产 20.62亿元,比上期增加 1.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 18.38
- -0.09
- 20.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.66
- 18.39
- -20.20
- 20.34
- 2023-09-30
- 27.49
- 4.77
- 23.05
- 6,898.98
- 25.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.33
- -7.67
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.05
- 0.36
- 19.49
- 0.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.30
- -14.27
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.35
- -15.25
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.41
- -11.23
- 0.43
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.12
- 0.46
- -13.70
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.54
- -32.26
- 0.56
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.56
- 0.79
- -41.48
- 0.81
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.14
- 1.35
- -45.82
- 1.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.11
- 2.50
- -30.67
- 2.50
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.70
- 3.60
- -32.04
- 3.57
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.19
- 5.30
- -37.54
- 5.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.48
- --
- 8.36