- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成恒享混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.12
- 14.93
- 0.70
- 85.07
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.62
- 40.89
- 0.90
- 59.11
- 1.53
- 2021-06-30
- 1.37
- 46.25
- 1.59
- 53.75
- 2.97
- 2020-12-31
- 2.76
- 48.30
- 2.96
- 51.70
- 5.72
- 2020-06-30
- 0.93
- 18.68
- 4.04
- 81.32
- 4.96
大成恒享混合A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -6.11%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 1.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -6.11
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.38
- -6.19
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.41
- -5.94
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.43
- -4.07
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.45
- -10.15
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.50
- -8.42
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.55
- -8.35
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.60
- -4.37
- 0.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.63
- -23.51
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.42
- 0.82
- -31.20
- 0.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.34
- 1.19
- -22.03
- 1.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.53
- -9.53
- 1.67
- 2021-09-30
- 0.30
- 1.58
- 1.69
- -43.12
- 1.83
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.52
- 2.97
- -9.97
- 3.22
- 2021-03-31
- 0.49
- 2.92
- 3.29
- -42.45
- 3.53
- 2020-12-31
- 1.96
- 1.35
- 5.72
- 11.81
- 6.23
- 2020-09-30
- 2.11
- 1.96
- 5.12
- 3.14
- 5.43
- 2020-06-30
- 0.97
- 0.45
- 4.96
- --
- 5.00