- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银嘉益债券 的基金机构持有 4.74亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.00
- 99.93
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.47
- 0.00
- 98.53
- 0.00
- 2022-12-31
- 42.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.67
- 2022-06-30
- 37.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.53
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 1.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.68
民生加银嘉益债券 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.10亿元，比上期增加 0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- -0.00
- 5.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- -0.00
- 5.09
- 2024-03-31
- 9.48
- 4.74
- 4.74
- 137,255.17
- 5.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -17.27
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.58
- 0.57
- 0.00
- 2,490.15
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2023-03-31
- 1.97
- 42.67
- 1.97
- -95.38
- 2.02
- 2022-12-31
- 22.06
- 5.53
- 42.67
- 63.20
- 43.29
- 2022-09-30
- 4.61
- 16.00
- 26.15
- -30.34
- 27.83
- 2022-06-30
- 17.45
- 33.32
- 37.53
- -29.72
- 41.41
- 2022-03-31
- 53.41
- 0.00
- 53.41
- 3,579,231.71
- 61.56
- 2021-12-31
- 0.42
- 0.42
- 0.00
- -5.49
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.51
- 0.51
- 0.00
- -69.67
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 37.39
- 0.01
- -99.99
- 0.01
- 2021-03-31
- 37.40
- 1.69
- 37.40
- 2,119.97
- 44.39
- 2020-12-31
- 1.18
- 5.00
- 1.68
- --
- 1.71