- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元中短债C 的基金机构持有 1.63亿份,占总份额的 8.91% ,个人投资者持有 16.66亿份,占总份额的 91.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.63
- 8.91
- 16.66
- 91.09
- 18.29
- 2023-06-30
- 1.37
- 8.96
- 13.97
- 91.04
- 15.35
- 2022-12-31
- 0.30
- 2.91
- 10.17
- 97.09
- 10.47
- 2022-06-30
- 0.56
- 2.66
- 20.46
- 97.34
- 21.02
- 2021-12-31
- 0.02
- 1.04
- 2.27
- 98.96
- 2.30
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
鑫元中短债C 报告期末总份额 27.31亿份,比上期增加 49.28%, 期末净资产 30.94亿元,比上期增加 50.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 51.78
- 42.77
- 27.31
- 49.28
- 30.94
- 2023-12-31
- 18.78
- 14.69
- 18.29
- 28.79
- 20.53
- 2023-09-30
- 29.58
- 30.72
- 14.20
- -7.46
- 15.78
- 2023-06-30
- 25.20
- 34.66
- 15.35
- -38.14
- 16.92
- 2023-03-31
- 20.84
- 6.51
- 24.81
- 136.90
- 27.09
- 2022-12-31
- 12.16
- 31.21
- 10.47
- -64.53
- 11.23
- 2022-09-30
- 29.85
- 21.35
- 29.53
- 40.46
- 32.07
- 2022-06-30
- 32.80
- 19.61
- 21.02
- 168.55
- 22.62
- 2022-03-31
- 11.39
- 5.86
- 7.83
- 240.99
- 8.37
- 2021-12-31
- 2.49
- 0.75
- 2.30
- 314.22
- 2.44
- 2021-09-30
- 0.71
- 0.20
- 0.55
- 1,329.37
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 80.40
- 0.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -50.78
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.04
- -76.26
- 0.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.32
- 0.18
- -63.72
- 0.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.51
- --
- 0.51