- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏鼎航债券A 的基金机构持有 18.60亿份，占总份额的 99.17% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 0.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 18.60
- 99.17
- 0.16
- 0.83
- 18.75
- 2024-12-31
- 18.60
- 98.95
- 0.20
- 1.05
- 18.80
- 2024-06-30
- 18.60
- 98.54
- 0.27
- 1.46
- 18.87
- 2023-12-31
- 10.20
- 96.77
- 0.34
- 3.23
- 10.54
- 2023-06-30
- 10.20
- 97.43
- 0.27
- 2.57
- 10.47
- 2022-12-31
- 10.20
- 97.77
- 0.23
- 2.23
- 10.43
- 2022-06-30
- 10.20
- 99.00
- 0.10
- 1.00
- 10.30
- 2021-12-31
- 10.20
- 99.74
- 0.03
- 0.26
- 10.22
- 2021-06-30
- 10.20
- 99.25
- 0.08
- 0.75
- 10.28
- 2020-12-31
- 10.20
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.20
华夏鼎航债券A 报告期末总份额 18.74亿份，比上期增加 -0.07%， 期末净资产 23.77亿元，比上期增加 -0.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 18.74
- -0.07
- 23.77
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.75
- -0.00
- 23.80
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.04
- 18.75
- -0.22
- 23.54
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.05
- 18.80
- -0.25
- 23.59
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 18.84
- -0.16
- 23.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 18.87
- -0.07
- 23.20
- 2024-03-31
- 27.97
- 19.62
- 18.89
- 79.21
- 22.80
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.03
- 10.54
- 0.83
- 12.49
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.12
- 10.45
- -0.15
- 12.08
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.07
- 10.47
- 0.41
- 11.98
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.05
- 10.42
- -0.06
- 11.69
- 2022-12-31
- 0.26
- 0.30
- 10.43
- -0.42
- 11.56
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.04
- 10.47
- 1.69
- 11.75
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.02
- 10.30
- 0.57
- 11.34
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 10.24
- 0.18
- 11.10
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 10.22
- 0.00
- 10.99
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.08
- 10.22
- -0.50
- 10.81
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.01
- 10.28
- 0.65
- 10.71
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 10.21
- 0.07
- 10.50
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.20
- -0.00
- 10.34
- 2020-09-30
- 19.60
- 10.90
- 10.20
- --
- 10.24