- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎航债券A 的基金机构持有 10.20亿份,占总份额的 96.77% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 3.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.20
- 96.77
- 0.34
- 3.23
- 10.54
- 2023-06-30
- 10.20
- 97.43
- 0.27
- 2.57
- 10.47
- 2022-12-31
- 10.20
- 97.77
- 0.23
- 2.23
- 10.43
- 2022-06-30
- 10.20
- 99.00
- 0.10
- 1.00
- 10.30
- 2021-12-31
- 10.20
- 99.74
- 0.03
- 0.26
- 10.22
- 2021-06-30
- 10.20
- 99.25
- 0.08
- 0.75
- 10.28
- 2020-12-31
- 10.20
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.20
华夏鼎航债券A 报告期末总份额 18.89亿份,比上期增加 79.21%, 期末净资产 22.80亿元,比上期增加 82.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 27.97
- 19.62
- 18.89
- 79.21
- 22.80
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.03
- 10.54
- 0.83
- 12.49
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.12
- 10.45
- -0.15
- 12.08
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.07
- 10.47
- 0.41
- 11.98
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.05
- 10.42
- -0.06
- 11.69
- 2022-12-31
- 0.26
- 0.30
- 10.43
- -0.42
- 11.56
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.04
- 10.47
- 1.69
- 11.75
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.02
- 10.30
- 0.57
- 11.34
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 10.24
- 0.18
- 11.10
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 10.22
- 0.00
- 10.99
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.08
- 10.22
- -0.50
- 10.81
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.01
- 10.28
- 0.65
- 10.71
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 10.21
- 0.07
- 10.50
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.20
- -0.00
- 10.34
- 2020-09-30
- 19.60
- 10.90
- 10.20
- --
- 10.24