- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 8.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 2023-12-31
- 8.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 2023-06-30
- 8.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 2022-12-31
- 8.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 2022-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2021-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2021-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 8.43亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 9.40亿元，比上期增加 0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.08
- 2022-09-30
- 8.33
- 2.00
- 8.43
- 301.52
- 9.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.13