- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添华纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.34
- 97.86
- 0.01
- 2.14
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.32
- 97.28
- 0.01
- 2.72
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.29
- 95.61
- 0.01
- 4.39
- 0.30
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
招商添华纯债C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -20.86%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -20.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -20.86
- 0.01
- 2024-06-30
- 9.77
- 9.77
- 0.01
- 2.91
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- 0.99
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- -26.22
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.08
- 0.01
- -2.03
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 101.93
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -34.92
- 0.01
- 2022-12-31
- 14.97
- 14.96
- 0.01
- 34.57
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.34
- 0.01
- -97.82
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.35
- 7.14
- 0.36
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.33
- -0.09
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.33
- 9.17
- 0.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- -0.75
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.22
- 0.30
- -3.71
- 0.30
- 2021-03-31
- 0.30
- 0.02
- 0.31
- 948.29
- 0.32
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- -33.22
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.98
- 0.04
- --
- 0.04