- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添华纯债A 的基金机构持有 9.74亿份，占总份额的 99.09% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 0.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.74
- 99.09
- 0.09
- 0.91
- 9.83
- 2023-12-31
- 2.39
- 96.45
- 0.09
- 3.55
- 2.48
- 2023-06-30
- 6.01
- 98.44
- 0.09
- 1.56
- 6.11
- 2022-12-31
- 14.41
- 99.18
- 0.12
- 0.82
- 14.53
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
招商添华纯债A 报告期末总份额 9.82亿份，比上期增加 -0.11%， 期末净资产 10.11亿元，比上期增加 -0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 9.82
- -0.11
- 10.11
- 2024-06-30
- 9.75
- 0.76
- 9.83
- 1,073.96
- 10.12
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.65
- 0.84
- -66.24
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.93
- 2.48
- -54.17
- 2.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.70
- 5.41
- -11.41
- 5.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 7.01
- 6.11
- -53.41
- 6.19
- 2023-03-31
- 0.53
- 1.95
- 13.11
- -9.81
- 13.21
- 2022-12-31
- 14.42
- 0.02
- 14.53
- 10,756.32
- 15.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -5.17
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -10.26
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.16
- -6.74
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.17
- -11.38
- 0.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.19
- -21.07
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.24
- -20.12
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.23
- 0.30
- -42.52
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.32
- 0.53
- -36.70
- 0.53
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.64
- 0.83
- --
- 0.83