- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通瑞弘6个月定开债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 4.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.00
- 2022-06-30
- 4.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.00
- 2021-12-31
- 4.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.00
- 2021-06-30
- 4.60
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.60
- 2020-12-31
- 4.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.60
海富通瑞弘6个月定开债券 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 1.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.51
- 2024-09-30
- 0.48
- 0.00
- 0.48
- 8,457.88
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -16.21
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.01
- 514.12
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- -99.97
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 4.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.00
- 4.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 4.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.00
- 4.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 4.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.60
- 4.00
- -13.02
- 4.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 0.00
- 4.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 0.01
- 4.75
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 0.00
- 4.69
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.40
- 4.60
- -42.50
- 4.64
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- --
- 8.00