- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛晖一年定开债券 的基金机构持有 5.09亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 2023-12-31
- 0.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 2022-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
浦银安盛盛晖一年定开债券 报告期末总份额 4.85亿份，比上期增加 -4.82%， 期末净资产 5.15亿元，比上期增加 -4.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.25
- 4.85
- -4.82
- 5.15
- 2024-06-30
- 4.75
- 0.20
- 5.09
- 840.60
- 5.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.44
- 19.85
- 0.54
- -97.29
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.52
- 2021-06-30
- 19.85
- 9.90
- 19.95
- 99.51
- 20.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.94
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.79
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 9.86