- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国金惠安利率债A 的基金机构持有 10.09亿份，占总份额的 99.65% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.09
- 99.65
- 0.04
- 0.35
- 10.12
- 2023-06-30
- 10.77
- 99.45
- 0.06
- 0.55
- 10.83
- 2022-12-31
- 24.36
- 99.81
- 0.05
- 0.19
- 24.40
- 2022-06-30
- 21.84
- 99.82
- 0.04
- 0.18
- 21.88
- 2021-12-31
- 30.33
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 30.35
- 2021-06-30
- 7.98
- 99.72
- 0.02
- 0.28
- 8.00
- 2020-12-31
- 24.44
- 99.79
- 0.05
- 0.21
- 24.49
- 2020-06-30
- 36.16
- 99.75
- 0.09
- 0.25
- 36.25
国金惠安利率债A 报告期末总份额 10.12亿份，比上期增加 -14.06%， 期末净资产 11.05亿元，比上期增加 -12.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 4.63
- 6.28
- 10.12
- -14.06
- 11.05
- 2023-09-30
- 2.36
- 1.41
- 11.78
- 8.76
- 12.69
- 2023-06-30
- 1.00
- 0.49
- 10.83
- 5.00
- 11.61
- 2023-03-31
- 0.20
- 14.29
- 10.31
- -57.74
- 10.82
- 2022-12-31
- 3.41
- 3.25
- 24.40
- 0.64
- 25.49
- 2022-09-30
- 4.84
- 2.47
- 24.25
- 10.84
- 25.40
- 2022-06-30
- 1.68
- 2.43
- 21.88
- -3.33
- 22.51
- 2022-03-31
- 0.18
- 7.89
- 22.63
- -25.42
- 23.10
- 2021-12-31
- 30.34
- 0.30
- 30.35
- 9,732.92
- 31.53
- 2021-09-30
- 0.30
- 8.00
- 0.31
- -96.14
- 0.32
- 2021-06-30
- 0.01
- 7.53
- 8.00
- -48.44
- 7.98
- 2021-03-31
- 0.01
- 8.97
- 15.53
- -36.60
- 15.27
- 2020-12-31
- 1.04
- 0.01
- 24.49
- 4.39
- 24.13
- 2020-09-30
- 0.02
- 12.81
- 23.46
- -35.28
- 22.54
- 2020-06-30
- 20.46
- 6.47
- 36.25
- --
- 35.82