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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国联恒安纯债C 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 19.88% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 80.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.11
  • 19.88
  • 0.43
  • 80.12
  • 0.54
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.49
  • 99.90
  • 0.49
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 6.36
  • 1.58
  • 93.64
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国联恒安纯债C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -69.78%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -70.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.13
  • 0.50
  • 0.16
  • -69.78
  • 0.17
  • 2025-06-30
  • 0.50
  • 0.55
  • 0.54
  • -7.77
  • 0.57
  • 2025-03-31
  • 0.69
  • 0.59
  • 0.59
  • 19.34
  • 0.63
  • 2024-12-31
  • 0.46
  • 1.24
  • 0.49
  • -61.24
  • 0.53
  • 2024-09-30
  • 1.30
  • 1.72
  • 1.27
  • -24.43
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 1.69
  • 0.01
  • 1.68
  • 13,964,430.10
  • 1.71
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.24
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.65
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.59
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.26
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.68
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.73
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.81
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.44
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -57.79
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -70.71
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.85
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.01
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -65.35
  • 0.00
  • 2020-06-30
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