- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒安纯债A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 67.81% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 32.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.44
- 67.81
- 0.21
- 32.19
- 0.65
- 2023-12-31
- 9.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.76
- 2023-06-30
- 9.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.76
- 2022-12-31
- 9.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.76
- 2022-06-30
- 9.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.76
- 2021-12-31
- 10.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.26
- 2021-06-30
- 0.60
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.60
- 2020-12-31
- 1.00
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.00
- 2020-06-30
- 2.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.00
国联恒安纯债A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -25.64%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -25.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.77
- 0.94
- 0.48
- -25.64
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.65
- 9.76
- 0.65
- -93.38
- 0.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- -0.00
- 10.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- -0.00
- 10.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 10.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 9.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- -0.00
- 10.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 10.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.50
- 9.76
- -4.87
- 10.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.26
- -0.00
- 10.59
- 2021-12-31
- 19.54
- 9.88
- 10.26
- 1,610.64
- 10.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.03
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.00
- 0.61
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.50
- 0.60
- -40.05
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.50
- 1.00
- -33.31
- 1.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.50
- 1.50
- -25.02
- 1.50
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.00