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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

招商安华债券C 的基金机构持有 2.90亿份，占总份额的 50.14% ，个人投资者持有 2.88亿份，占总份额的 49.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 2.90
  • 50.14
  • 2.88
  • 49.86
  • 5.78
  • 2025-12-31
  • 3.84
  • 55.04
  • 3.14
  • 44.96
  • 6.98
  • 2025-06-30
  • 3.72
  • 49.79
  • 3.75
  • 50.21
  • 7.48
  • 2024-12-31
  • 4.20
  • 50.08
  • 4.19
  • 49.92
  • 8.39
  • 2024-06-30
  • 2.84
  • 34.03
  • 5.50
  • 65.97
  • 8.33
  • 2023-12-31
  • 7.42
  • 49.41
  • 7.59
  • 50.59
  • 15.01
  • 2023-06-30
  • 10.35
  • 56.64
  • 7.92
  • 43.36
  • 18.27
  • 2022-12-31
  • 4.25
  • 35.85
  • 7.60
  • 64.15
  • 11.84
  • 2022-06-30
  • 13.19
  • 51.70
  • 12.33
  • 48.30
  • 25.52
  • 2021-12-31
  • 11.69
  • 52.16
  • 10.73
  • 47.84
  • 22.42
  • 2021-06-30
  • 1.13
  • 80.16
  • 0.28
  • 19.84
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20

招商安华债券C 报告期末总份额 5.78亿份，比上期增加 -13.38%， 期末净资产 7.09亿元，比上期增加 -14.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.15
  • 1.04
  • 5.78
  • -13.38
  • 7.09
  • 2026-03-31
  • 0.72
  • 1.02
  • 6.68
  • -4.31
  • 8.26
  • 2025-12-31
  • 1.80
  • 0.39
  • 6.98
  • 25.38
  • 8.64
  • 2025-09-30
  • 0.15
  • 2.07
  • 5.56
  • -25.56
  • 6.80
  • 2025-06-30
  • 0.28
  • 1.57
  • 7.48
  • -14.64
  • 9.04
  • 2025-03-31
  • 0.85
  • 0.48
  • 8.76
  • 4.36
  • 10.53
  • 2024-12-31
  • 2.82
  • 1.25
  • 8.39
  • 23.03
  • 10.08
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 1.71
  • 6.82
  • -18.13
  • 7.98
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 2.77
  • 8.33
  • -19.71
  • 9.45
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 5.15
  • 10.38
  • -30.88
  • 11.77
  • 2023-12-31
  • 0.93
  • 5.67
  • 15.01
  • -23.98
  • 16.90
  • 2023-09-30
  • 4.44
  • 2.97
  • 19.75
  • 8.08
  • 22.45
  • 2023-06-30
  • 4.83
  • 1.87
  • 18.27
  • 19.37
  • 20.69
  • 2023-03-31
  • 6.94
  • 3.47
  • 15.31
  • 29.25
  • 17.28
  • 2022-12-31
  • 1.21
  • 5.41
  • 11.84
  • -26.22
  • 13.06
  • 2022-09-30
  • 1.36
  • 10.83
  • 16.05
  • -37.11
  • 17.68
  • 2022-06-30
  • 4.47
  • 8.24
  • 25.52
  • -12.87
  • 28.42
  • 2022-03-31
  • 17.40
  • 10.53
  • 29.29
  • 30.65
  • 31.82
  • 2021-12-31
  • 16.87
  • 0.60
  • 22.42
  • 264.42
  • 24.88
  • 2021-09-30
  • 5.15
  • 0.41
  • 6.15
  • 335.79
  • 6.59
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 0.14
  • 1.41
  • 731.23
  • 1.50
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.17
  • 44.04
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -11.00
  • 0.12
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