- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安华债券A 的基金机构持有 140.50亿份，占总份额的 94.28% ，个人投资者持有 8.53亿份，占总份额的 5.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 140.50
- 94.28
- 8.53
- 5.72
- 149.02
- 2023-12-31
- 221.78
- 95.08
- 11.49
- 4.92
- 233.27
- 2023-06-30
- 227.21
- 94.98
- 12.02
- 5.02
- 239.23
- 2022-12-31
- 237.10
- 95.04
- 12.37
- 4.96
- 249.46
- 2022-06-30
- 244.90
- 93.15
- 18.00
- 6.85
- 262.91
- 2021-12-31
- 218.50
- 91.65
- 19.91
- 8.35
- 238.42
- 2021-06-30
- 39.33
- 96.27
- 1.52
- 3.73
- 40.85
- 2020-12-31
- 6.11
- 70.96
- 2.50
- 29.04
- 8.61
- 2020-06-30
- 0.11
- 1.32
- 8.14
- 98.68
- 8.25
招商安华债券A 报告期末总份额 128.59亿份，比上期增加 -13.71%， 期末净资产 152.31亿元，比上期增加 -11.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 10.04
- 30.48
- 128.59
- -13.71
- 152.31
- 2024-06-30
- 6.23
- 28.61
- 149.02
- -13.06
- 171.17
- 2024-03-31
- 7.93
- 69.79
- 171.41
- -26.52
- 196.68
- 2023-12-31
- 18.68
- 46.57
- 233.27
- -10.68
- 265.49
- 2023-09-30
- 36.77
- 14.85
- 261.16
- 9.17
- 299.82
- 2023-06-30
- 40.30
- 25.80
- 239.23
- 6.45
- 273.35
- 2023-03-31
- 23.53
- 48.26
- 224.73
- -9.92
- 255.91
- 2022-12-31
- 35.82
- 68.03
- 249.46
- -11.44
- 277.30
- 2022-09-30
- 56.54
- 37.77
- 281.67
- 7.14
- 312.44
- 2022-06-30
- 23.27
- 93.79
- 262.91
- -21.15
- 294.53
- 2022-03-31
- 148.51
- 53.50
- 333.43
- 39.85
- 364.13
- 2021-12-31
- 142.13
- 4.79
- 238.42
- 135.87
- 265.77
- 2021-09-30
- 63.02
- 2.79
- 101.08
- 147.42
- 108.76
- 2021-06-30
- 22.98
- 0.83
- 40.85
- 118.40
- 43.61
- 2021-03-31
- 11.42
- 1.32
- 18.70
- 117.31
- 20.20
- 2020-12-31
- 6.12
- 2.68
- 8.61
- 66.50
- 9.05
- 2020-09-30
- 0.03
- 3.11
- 5.17
- -37.32
- 5.30
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.17
- 8.25
- --
- 8.31