- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加博裕纯债债券 的基金机构持有 9.84亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2023-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2023-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2022-12-31
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2022-06-30
- 9.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 2021-12-31
- 19.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.69
- 2021-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2020-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
中加博裕纯债债券 报告期末总份额 9.84亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.51亿元，比上期增加 -0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- -0.00
- 10.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.84
- 0.00
- 10.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.85
- 9.84
- -50.03
- 10.07
- 2021-12-31
- 14.74
- 0.00
- 19.69
- 297.77
- 20.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.95
- 4.95
- -50.00
- 4.98
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- -0.00
- 10.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.05
- 9.90
- -0.50
- 10.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- --
- 10.09