- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方乐元中短利率债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
南方乐元中短利率债C 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 234.10%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 237.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 234.10
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 210.75
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 120.58
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -37.14
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.30
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -22.75
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.17
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -15.61
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.95
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -55.84
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -67.76
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -20.83
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2.28
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -9.77
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -53.57
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- --
- 0.02