- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方乐元中短期利率债债券A 的基金机构持有 34.49亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 34.49
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 34.52
- 2023-12-31
- 16.42
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.42
- 2023-06-30
- 12.97
- 99.85
- 0.02
- 0.15
- 12.99
- 2022-12-31
- 12.20
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 12.22
- 2022-06-30
- 15.30
- 99.76
- 0.04
- 0.24
- 15.33
- 2021-12-31
- 12.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 12.00
- 2021-06-30
- 12.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.30
- 2020-12-31
- 13.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.50
- 2020-06-30
- 33.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.60
南方乐元中短期利率债债券A 报告期末总份额 18.10亿份，比上期增加 -47.57%， 期末净资产 18.82亿元，比上期增加 -47.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.92
- 19.34
- 18.10
- -47.57
- 18.82
- 2024-06-30
- 24.90
- 3.98
- 34.52
- 153.92
- 35.65
- 2024-03-31
- 0.19
- 3.02
- 13.59
- -17.23
- 14.43
- 2023-12-31
- 2.84
- 0.01
- 16.42
- 20.81
- 17.39
- 2023-09-30
- 0.62
- 0.02
- 13.60
- 4.66
- 14.29
- 2023-06-30
- 0.97
- 0.30
- 12.99
- 5.50
- 13.60
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.00
- 12.31
- 0.77
- 12.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 12.22
- -1.58
- 12.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.92
- 12.42
- -19.04
- 12.77
- 2022-06-30
- 3.12
- 0.00
- 15.33
- 25.53
- 15.60
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.00
- 12.22
- 1.76
- 12.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 0.02
- 12.29
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.30
- 12.00
- -2.41
- 12.32
- 2021-06-30
- 0.30
- 1.50
- 12.30
- -8.90
- 12.47
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.50
- -0.00
- 13.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 15.00
- 13.50
- -52.63
- 13.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.10
- 28.50
- -15.18
- 27.97
- 2020-06-30
- 0.00
- 2.40
- 33.60
- --
- 33.02