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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实中证500指数增强A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 47.41
  • 0.45
  • 52.59
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.44
  • 99.78
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.69
  • 99.86
  • 0.69

嘉实中证500指数增强A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 4.20%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 14.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.55
  • 4.20
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.53
  • -4.01
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.55
  • 1.82
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.54
  • 4.03
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.52
  • 7.06
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.49
  • 2.46
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.48
  • 0.24
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.43
  • 0.48
  • -44.47
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.86
  • 0.43
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 0.04
  • 0.85
  • 95.52
  • 1.20
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.44
  • 3.15
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.42
  • -4.92
  • 0.63
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.15
  • 0.45
  • 27.72
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.35
  • 3.85
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.34
  • -23.96
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.44
  • -13.82
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.34
  • 0.51
  • -26.32
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.58
  • 0.69
  • -43.57
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.84
  • 1.23
  • --
  • 1.18

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