- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫福中短债C 的基金机构持有 3.00亿份，占总份额的 6.18% ，个人投资者持有 45.60亿份，占总份额的 93.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.00
- 6.18
- 45.60
- 93.82
- 48.60
- 2023-12-31
- 2.98
- 6.56
- 42.45
- 93.44
- 45.43
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.20
- 47.55
- 99.80
- 47.64
- 2022-12-31
- 4.81
- 9.74
- 44.60
- 90.26
- 49.41
- 2022-06-30
- 0.34
- 0.40
- 84.89
- 99.60
- 85.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 52.28
- 100.00
- 52.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.19
- 100.00
- 5.19
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
招商鑫福中短债C 报告期末总份额 47.37亿份，比上期增加 -2.53%， 期末净资产 54.10亿元，比上期增加 -2.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.50
- 9.73
- 47.37
- -2.53
- 54.10
- 2024-06-30
- 7.90
- 6.90
- 48.60
- 2.09
- 55.31
- 2024-03-31
- 10.22
- 8.04
- 47.61
- 4.80
- 53.76
- 2023-12-31
- 9.25
- 7.74
- 45.43
- 3.43
- 50.89
- 2023-09-30
- 12.18
- 15.90
- 43.92
- -7.81
- 48.84
- 2023-06-30
- 12.09
- 11.58
- 47.64
- 1.09
- 52.69
- 2023-03-31
- 11.28
- 13.55
- 47.13
- -4.61
- 51.64
- 2022-12-31
- 15.20
- 51.00
- 49.41
- -42.02
- 53.51
- 2022-09-30
- 24.69
- 24.72
- 85.21
- -0.03
- 92.54
- 2022-06-30
- 40.67
- 24.71
- 85.23
- 23.04
- 91.93
- 2022-03-31
- 47.07
- 30.08
- 69.27
- 32.50
- 74.10
- 2021-12-31
- 43.00
- 13.84
- 52.28
- 126.15
- 55.60
- 2021-09-30
- 27.33
- 9.41
- 23.12
- 345.17
- 24.36
- 2021-06-30
- 6.62
- 1.61
- 5.19
- 2,869.36
- 5.42
- 2021-03-31
- 0.19
- 0.11
- 0.17
- 94.79
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.20
- 0.25
- 0.09
- -37.47
- 0.09
- 2020-09-30
- 0.14
- 0.30
- 0.14
- --
- 0.14