- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫福中短债A 的基金机构持有 23.10亿份，占总份额的 83.50% ，个人投资者持有 4.56亿份，占总份额的 16.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.10
- 83.50
- 4.56
- 16.50
- 27.66
- 2023-12-31
- 9.75
- 73.22
- 3.56
- 26.78
- 13.31
- 2023-06-30
- 12.45
- 79.19
- 3.27
- 20.81
- 15.72
- 2022-12-31
- 5.27
- 72.37
- 2.01
- 27.63
- 7.28
- 2022-06-30
- 11.11
- 80.22
- 2.74
- 19.78
- 13.85
- 2021-12-31
- 3.38
- 74.67
- 1.15
- 25.33
- 4.52
- 2021-06-30
- 0.95
- 53.89
- 0.81
- 46.11
- 1.76
- 2020-12-31
- 0.86
- 79.86
- 0.22
- 20.14
- 1.08
招商鑫福中短债A 报告期末总份额 19.73亿份，比上期增加 -28.69%， 期末净资产 22.78亿元，比上期增加 -28.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.19
- 16.12
- 19.73
- -28.69
- 22.78
- 2024-06-30
- 24.50
- 6.60
- 27.66
- 183.14
- 31.81
- 2024-03-31
- 6.47
- 10.01
- 9.77
- -26.59
- 11.14
- 2023-12-31
- 3.42
- 6.86
- 13.31
- -20.57
- 15.05
- 2023-09-30
- 13.80
- 12.76
- 16.76
- 6.62
- 18.80
- 2023-06-30
- 11.00
- 5.98
- 15.72
- 46.83
- 17.53
- 2023-03-31
- 6.75
- 3.33
- 10.70
- 46.94
- 11.82
- 2022-12-31
- 5.74
- 8.18
- 7.28
- -25.05
- 7.95
- 2022-09-30
- 7.25
- 11.38
- 9.72
- -29.85
- 10.63
- 2022-06-30
- 10.55
- 5.40
- 13.85
- 59.13
- 15.04
- 2022-03-31
- 6.11
- 1.93
- 8.71
- 92.45
- 9.37
- 2021-12-31
- 0.76
- 0.49
- 4.52
- 6.27
- 4.84
- 2021-09-30
- 3.12
- 0.63
- 4.26
- 141.68
- 4.51
- 2021-06-30
- 0.88
- 0.22
- 1.76
- 60.61
- 1.84
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.03
- 1.10
- 1.83
- 1.13
- 2020-12-31
- 0.39
- 0.21
- 1.08
- 20.94
- 1.09
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.78
- 0.89
- --
- 0.90