- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
南方昭元债券发起A 的基金机构持有 10.05亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 10.05
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 10.07
- 2025-06-30
- 10.39
- 99.65
- 0.04
- 0.35
- 10.43
- 2024-12-31
- 9.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.93
- 2024-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2023-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2023-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2022-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2022-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2021-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2021-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2020-12-31
- 0.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.70
南方昭元债券发起A 报告期末总份额 18.50亿份，比上期增加 77.22%， 期末净资产 20.84亿元，比上期增加 78.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 9.26
- 1.20
- 18.50
- 77.22
- 20.84
- 2026-03-31
- 0.62
- 0.24
- 10.44
- 3.70
- 11.65
- 2025-12-31
- 0.18
- 0.23
- 10.07
- -0.56
- 11.10
- 2025-09-30
- 0.19
- 0.49
- 10.12
- -2.94
- 11.26
- 2025-06-30
- 0.61
- 0.11
- 10.43
- 5.07
- 11.68
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.92
- 2024-12-31
- 0.19
- 0.20
- 9.93
- -0.11
- 10.94
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 9.94
- 0.11
- 10.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.46
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.12
- 2021-03-31
- 19.04
- 9.81
- 9.93
- 1,317.97
- 9.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.60
- 0.70
- -46.15
- 0.71
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.75
- 1.30
- -36.58
- 1.31
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- --
- 2.05