- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加瑞享纯债债券A 的基金机构持有 19.59亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2023-12-31
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2023-06-30
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2022-12-31
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2022-06-30
- 19.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.40
中加瑞享纯债债券A 报告期末总份额 19.59亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.13亿元，比上期增加 -0.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 19.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 0.00
- 20.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 19.75
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- -0.00
- 20.06
- 2022-06-30
- 39.18
- 19.59
- 19.59
- 34,921,639.58
- 20.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.40
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.04
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.03
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.68
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- -0.00
- 0.54
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.30
- 0.54
- 35.04
- 0.53
- 2020-06-30
- 0.10
- 1.80
- 0.40
- --
- 0.40