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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

天弘越南市场股票发起(QDII)C 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 16.42% ，个人投资者持有 9.73亿份，占总份额的 83.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.91
  • 16.42
  • 9.73
  • 83.58
  • 11.65
  • 2024-12-31
  • 3.49
  • 24.08
  • 10.99
  • 75.92
  • 14.48
  • 2024-06-30
  • 5.14
  • 26.01
  • 14.61
  • 73.99
  • 19.75
  • 2023-12-31
  • 0.97
  • 5.59
  • 16.36
  • 94.41
  • 17.33
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 1.97
  • 14.94
  • 98.03
  • 15.24
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 2.03
  • 13.72
  • 97.97
  • 14.01
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 1.86
  • 11.63
  • 98.14
  • 11.85
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 6.99
  • 9.63
  • 93.01
  • 10.36
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.93
  • 11.20
  • 99.07
  • 11.30
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 6.06
  • 2.18
  • 93.94
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 6.52
  • 0.72
  • 93.48
  • 0.77

天弘越南市场股票发起(QDII)C 报告期末总份额 11.20亿份，比上期增加 -3.83%， 期末净资产 19.20亿元，比上期增加 16.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 5.62
  • 6.07
  • 11.20
  • -3.83
  • 19.20
  • 2025-06-30
  • 3.64
  • 4.61
  • 11.65
  • -7.69
  • 16.43
  • 2025-03-31
  • 2.66
  • 4.52
  • 12.62
  • -12.88
  • 18.29
  • 2024-12-31
  • 4.69
  • 5.39
  • 14.48
  • -4.59
  • 21.56
  • 2024-09-30
  • 3.53
  • 8.10
  • 15.18
  • -23.15
  • 22.98
  • 2024-06-30
  • 6.84
  • 10.89
  • 19.75
  • -17.01
  • 27.29
  • 2024-03-31
  • 15.98
  • 9.51
  • 23.79
  • 37.33
  • 35.31
  • 2023-12-31
  • 6.30
  • 6.02
  • 17.33
  • 1.61
  • 22.92
  • 2023-09-30
  • 11.88
  • 10.06
  • 17.05
  • 11.90
  • 23.11
  • 2023-06-30
  • 4.32
  • 5.32
  • 15.24
  • -6.17
  • 20.66
  • 2023-03-31
  • 6.37
  • 4.14
  • 16.24
  • 15.92
  • 19.93
  • 2022-12-31
  • 8.02
  • 5.97
  • 14.01
  • 17.07
  • 16.16
  • 2022-09-30
  • 4.05
  • 3.93
  • 11.97
  • 1.01
  • 15.02
  • 2022-06-30
  • 7.16
  • 4.27
  • 11.85
  • 32.21
  • 15.53
  • 2022-03-31
  • 3.29
  • 4.68
  • 8.96
  • -13.50
  • 14.26
  • 2021-12-31
  • 3.01
  • 5.55
  • 10.36
  • -19.67
  • 16.83
  • 2021-09-30
  • 12.71
  • 11.11
  • 12.89
  • 14.10
  • 20.02
  • 2021-06-30
  • 9.92
  • 2.69
  • 11.30
  • 177.75
  • 18.24
  • 2021-03-31
  • 4.65
  • 2.89
  • 4.07
  • 75.47
  • 5.15
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 0.44
  • 2.32
  • 161.31
  • 2.70
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.32
  • 0.89
  • 15.58
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.77
  • 22.05
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 0.63
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