- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘恒享一年定开 的基金机构持有 20.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 2023-12-31
- 38.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 2023-06-30
- 38.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 2022-12-31
- 38.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.93
- 2022-06-30
- 38.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.93
- 2021-12-31
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2021-06-30
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
天弘恒享一年定开 报告期末总份额 20.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 23.68亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.99
- 0.00
- 23.68
- 2024-06-30
- 0.00
- 17.84
- 20.99
- -45.95
- 23.63
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 0.00
- 43.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 0.00
- 42.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 0.00
- 42.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 38.83
- -0.26
- 42.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.93
- 0.00
- 41.93
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.93
- 0.00
- 41.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.93
- 0.00
- 41.71
- 2022-06-30
- 18.98
- 0.00
- 38.93
- 95.09
- 41.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.92
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.29
- 2021-03-31
- 9.96
- 0.00
- 19.96
- 99.57
- 20.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.92
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.85
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 9.86