- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 的基金机构持有 79.23亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 2023-12-31
- 79.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 2023-06-30
- 79.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 2022-12-31
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2022-06-30
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2021-12-31
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2021-06-30
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2020-12-31
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 2020-06-30
- 21.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.00
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 报告期末总份额 79.23亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.21亿元，比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 0.00
- 82.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 0.00
- 81.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 0.00
- 81.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 0.00
- 80.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.23
- 0.00
- 80.56
- 2023-06-30
- 62.23
- 4.00
- 79.23
- 277.29
- 80.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.72
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.47
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.15
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
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- 21.08