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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康睿福3月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 26.96% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 73.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 26.96
  • 0.90
  • 73.04
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 24.90
  • 1.00
  • 75.10
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 23.41
  • 1.09
  • 76.59
  • 1.42
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 22.25
  • 1.16
  • 77.75
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 20.34
  • 1.30
  • 79.66
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 21.19
  • 1.39
  • 78.81
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 18.46
  • 1.65
  • 81.54
  • 2.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54

泰康睿福3月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.20亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 1.19亿元，比上期增加 1.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.20
  • -2.95
  • 1.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.23
  • -4.91
  • 1.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.30
  • -2.89
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.33
  • -3.10
  • 1.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.38
  • -3.01
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.42
  • -2.71
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.46
  • -2.26
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.49
  • -1.38
  • 1.56
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.51
  • -7.35
  • 1.59
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.63
  • -1.78
  • 1.89
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.66
  • -5.76
  • 1.86
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.77
  • -9.32
  • 2.31
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 1.95
  • -3.93
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 2.03
  • 1.21
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 1.31
  • 0.07
  • 2.00
  • 161.25
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.13
  • 0.77
  • 20.03
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.64
  • 18.30
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.54
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  • 0.58

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