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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康睿福3月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.88
  • 100.00
  • 2.88

泰康睿福3月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -1.00%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 3.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • -1.00
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.18
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -10.26
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -1.22
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -2.70
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -1.44
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.05
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -5.27
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.31
  • -16.12
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -0.86
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.14
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.38
  • -7.43
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.41
  • -16.59
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.50
  • -11.18
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.56
  • -18.75
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.69
  • -22.50
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 2.17
  • 0.89
  • -69.17
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.88
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