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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成全球美元债C人民币 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

大成全球美元债C人民币 报告期末总份额 1.56亿份，比上期增加 3,831.99%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 4,020.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.09
  • 0.57
  • 1.56
  • 3,831.99
  • 1.62
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 31.76
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 7.52
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 8.53
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.93
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 15.29
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.65
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.74
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -16.42
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.02
  • 86.14
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -59.35
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 149.62
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -34.92
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • -10.59
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -24.87
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.03
  • -51.34
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.33
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.36
  • 0.05
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  • 0.06

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