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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成全球美元债A人民币 的基金机构持有 4.24亿份，占总份额的 98.31% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 1.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.24
  • 98.31
  • 0.07
  • 1.69
  • 4.31
  • 2023-12-31
  • 4.24
  • 98.95
  • 0.05
  • 1.05
  • 4.28
  • 2023-06-30
  • 1.98
  • 99.03
  • 0.02
  • 0.97
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 1.98
  • 99.16
  • 0.02
  • 0.84
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 3.96
  • 99.42
  • 0.02
  • 0.58
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 90.74
  • 0.05
  • 9.26
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 1.79
  • 96.30
  • 0.07
  • 3.70
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 2.23
  • 92.04
  • 0.19
  • 7.96
  • 2.43
  • 2020-06-30
  • 2.59
  • 94.03
  • 0.16
  • 5.97
  • 2.75

大成全球美元债A人民币 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 -13.73%， 期末净资产 3.94亿元，比上期增加 -9.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.65
  • 2.25
  • 3.72
  • -13.73
  • 3.94
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 4.31
  • 0.42
  • 4.36
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.30
  • 4.29
  • 0.28
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 2.29
  • 0.01
  • 4.28
  • 114.51
  • 4.37
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.00
  • -0.33
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.14
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.98
  • 2.00
  • -49.74
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 4.00
  • 0.54
  • 3.98
  • 653.39
  • 4.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.53
  • -3.18
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • 1.67
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 1.32
  • 0.54
  • -71.05
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.85
  • -26.54
  • 1.96
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.18
  • 2.52
  • 3.94
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.89
  • 2.43
  • -16.94
  • 2.60
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.32
  • 2.92
  • 6.29
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 2.62
  • 1.02
  • 2.75
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  • 2.85

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