- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方尊利一年定开债券发起 的基金机构持有 19.84亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 2023-12-31
- 7.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.82
- 2023-06-30
- 7.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.82
- 2022-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2022-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
南方尊利一年定开债券发起 报告期末总份额 19.84亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.30亿元，比上期增加 -0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 0.00
- 20.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 0.00
- 20.32
- 2024-03-31
- 19.74
- 7.72
- 19.84
- 153.65
- 20.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.82
- 0.00
- 8.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.82
- 0.00
- 8.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.82
- 0.00
- 8.16
- 2023-03-31
- 5.82
- 0.00
- 7.82
- 291.15
- 8.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 8.00
- 2.00
- -80.00
- 2.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.03