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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方集利18个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.98
  • 100.00
  • 6.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.98
  • 100.00
  • 6.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.98
  • 100.00
  • 6.98

南方集利18个月持有债券C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -3.86%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -3.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -3.86
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.96
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -12.81
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -12.57
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -12.15
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.17
  • -38.97
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.27
  • -49.24
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.94
  • 0.54
  • -62.67
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 5.55
  • 1.44
  • -79.37
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.00
  • 7.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.00
  • 7.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.00
  • 7.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.00
  • 7.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
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  • 6.97

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