- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方集利18个月持有债券A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 27.51% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 72.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 27.51
- 0.42
- 72.49
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.32
- 37.98
- 0.52
- 62.02
- 0.84
- 2023-06-30
- 0.52
- 41.87
- 0.72
- 58.13
- 1.24
- 2022-12-31
- 0.69
- 19.22
- 2.90
- 80.78
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.69
- 19.22
- 2.90
- 80.78
- 3.59
- 2021-12-31
- 0.69
- 19.22
- 2.90
- 80.78
- 3.59
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 33.27
- 100.00
- 33.27
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 33.27
- 100.00
- 33.27
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 33.27
- 100.00
- 33.27
南方集利18个月持有债券A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -11.93%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -11.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.51
- -11.93
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.58
- -19.35
- 0.68
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.72
- -14.72
- 0.83
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.84
- -14.10
- 0.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 0.98
- -21.21
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.96
- 1.24
- -42.27
- 1.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.44
- 2.15
- -40.12
- 2.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 4.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 4.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 4.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 4.00
- 2021-12-31
- 1.17
- 3.82
- 3.59
- -42.53
- 4.06
- 2021-09-30
- 0.05
- 27.08
- 6.24
- -81.24
- 6.76
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.27
- 0.00
- 35.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.27
- 0.00
- 34.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.27
- 0.00
- 34.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.27
- 0.00
- 33.59
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.27
- --
- 33.25